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凶悍炒作亏损股机构动向搜索【CICEE】

时间:2022-11-24 来源网站:马铃薯土豆财经网

凶悍炒作亏损股 机构动向搜索

凶悍炒作亏损股 机构动向搜索 更新时间:2010-8-19 0:02:19   新华系基金举家炒宝石A 手法凶悍引三大质疑

昨日晚间,宝石A发布的中报显示,新华系旗下4只基金联手进入前十大流通股股东,从其建仓的金额和时间来看,很可能就是4月13日拉涨停的机构席位。

对于这样一只连续亏损的重组概念股,机构集中大量买入、历史高位拉涨停板建仓、联手热炒亏损股等现象,让人匪夷所思。

新华系基金到底意欲何为?

新华系基金买了亏损的宝石

作为市场的一只牛股,从2008年底的2.65元到2010年4月15日的12.88元,宝石A的涨幅高达386%。而在公司重组的大背景下,整个二季度,宝石A的走势也十分坚挺,4月中旬和6月中旬期间,曾连续涨停。

然而,如此强悍的走势背后,宝石A却无法提供一份靓丽的中报。报告期内公司净利润亏损1190.15万元,同比下降112.03%。与此同时,公司大股东宝石集团通过二级市场减持公司股份达183.52万股。

就是这样一家业绩下滑,大股东减持的股票,却吸引了新华系4家基金的介入。中报显示,新华系优选成长、泛资源优势、优选分红、钻石品质四家基金,分别持有宝石A919.5837万股、223.61万股、212.7736万股和208.5891万股,位列公司前十大流通股股东。而公司一季报显示,前十大流通股股东中没有一家机构。就是在中报中,也没有其他公募基金进入十大流通股中。

新华系疑涨停板吃货

值得注意的是,《每日经济新闻》记者发现,新华系基金的介入时间以及手法颇让人不可理解。

去年以来,宝石A就屡屡传出重组的消息,公司股价也扶摇直上。然而,新华系基金却选择在今年二季度买入宝石A.

从走势图看,宝石A在4月中旬出现了一波明显的放量上涨行情。其中,4月13日,有三家机构席位瓜分买入榜前三名,分别买进6589.341万元、3304.7055万元、1051.0472万元。以宝石A当日加权均价10.36元计算,三家机构单日买入量分别约为636万股、319万股、101万股,合计1056万股。4月14日,宝石A开盘涨停,交易所公开信息显示上述三家机构没有任何操作。

考虑到随后该股量能萎缩,仅6月25日有一家机构出现在卖出席位第一名,卖出1026.5586万元,约为104万股。由此可见,前期介入的机构并没有大幅出逃。而中报中,新华系在宝石A中一家独大,并以四家基金之力共计持有宝石A1564.56万股,由此可见,上述两个涨停日大举买进的机构席位应该就是新华系旗下基金。

三大质疑 机构究竟意欲何为

相比公募机构习惯于投资成长蓝筹股,这次集体在涨停板吃货亏损股的情况并不多见。有业内人士提出了三大质疑。

疑问一,如果剔除7月21日才开始募集的新华行业周期基金,二季度新华基金公司竟然倾其旗下所有基金之力买入宝石A,其中宝石A还是新华系优选成长的第七大重仓股。如果宝石A真有那么好的前景,为何只有新华系独家看好,别的基金都不沾呢?

疑问二,新华系基金有自己的独门选股秘籍其实也无可厚非,但为何新华系基金在众多的低位中不介入,非要等到接近历史高位的时刻重仓地杀入,难道收到了什么特殊的“消息”?急于在短时间内大举建仓?

疑问三,从股价走势看,在4月13日,机构大举介入前,宝石A的走势相对温和,每天仅成交3000万元~5000万元。而就是这样一只成交量较小的股票,机构竟然在一天中斥1.1亿元巨资集中拉高买入,占到当天总成交额的40%,导致股价在历史高位出现连续涨停走势,机构建仓小盘股,需要采取这样极端的手法吗?这堪比涨停板敢死队都还要厉害的建仓手法,是否涉嫌操纵股价?

从股价上看,在机构大举介入宝石A后的第二个交易日,该股便见到了历史最高价。

无论机构是否成功出逃,其连续两日涨停板吃货的彪悍手法,大可与顶级游资敢死队“媲美”,但拿着基民的资金“肆意妄为”,市场不免心生疑窦,机构如此操作意欲何为?

基金逐步回流24只地产股 华夏盛世入驻六家公司

昨日中国宝安披露中报,中报显示其在上半年受到以华夏系为首的各路基金的追捧,前十大股东中有7个为基金,基金持股占比较去年底的38.51%上升至46.37%。而截止8月17日,在已公布中报的42家房地产上市公司中,24只上半年前十大股东或前十大无限售股东席位中有基金现身,另外18只不被基金看好。这其中,华夏、易方达、上投、广发旗下基金持有地产股相对集中,进入多家地产公司前十大股东行列。

基金大笔买入中国宝安

中国宝安中报显示,今年上半年末的股东总数继续减少,筹码进一步集中。与去年底前十大股东构成相比,上半年末华夏系基金大笔买入中国宝安,华夏优增、华夏盛世和华夏回报3只基金占据前十大股东的第三、五、七位,华夏优增较一季度末增持979.99万股,至4807.40万股,占比4.49%;华夏盛世新进买入1902.10万股,占比1.78%;华夏回报增持440.99万股,至1667.74万股,占比1.56%,其中华夏优增于去年底便进入中国宝安前十大股东行列,并一直持有至今。即3只华夏系基金上半年末共持股8377.18万股,占基金总持股比例超过一半。

前十大股东中另外4只基金分别是工银瑞信稳健持股2249.99万股,占比2.06%;易方达深100指数持股1764.70万股,占比1.62%;融通新蓝筹持股1621.00万股,占比1.49%,其较一季度末减持529.00万股;南方成份精选持股1582.26万股,占比为1.45%。

24只地产受追捧18只遭弃

而就截止昨日所公布中报的42家房地产上市公司中报来看,据记者统计,其中24只受到基金不同程度的追捧,其前十大股东或前十大无限售股东席位中均有基金现身。

首先来看前十大股东席位中有基金现身的21家房地产公司。福星股份、北京城建中基金抢筹最为积极,2只基金上半年末前十大股东席位中有9只基金;此外就数深宝安中的基金最多,达到7只。中天城投、新湖中宝前十大股东中都有6只基金;银基发展、名流置业、苏州高新各有5只;招商地产、栖霞建设有4只;渝开发、顺发恒业、嘉宝集团分别有3只;而万科A、广宇集团、保利地产、中体产业、卧龙地产各有2只;深振业A、荣盛发展、金地集团各有1只基金入驻前十大股东。而就基金类型来看,万科A、银基发展、顺发恒业、中体产业这4家房地产上市公司前十大股东中未有主动管理型股票类投资基金,均是被动投资的指数型基金位列股东席位。由此来看,对这类公司,基金更多的是从基础配置的角度买入。

另外3家地产公司虽然未有基金进入前十大股东,但却进入了前十大无限售股东行列,分别是中关村、首开股份和世茂股份.

另外18家公司在上半年末未有基金进入前十大以及前十大无限售股东行列,受到基金冷落。分别是深物业A、绿景地产、中润投资、荣安地产、莱茵置业、万方地产、金宇车城、国兴地产、嘉凯城、中弘地产、道博股份、天津松江、丰华股份、*ST海鸟、多伦股份、华远地产、西藏城投和**ST中房.

华夏盛世入驻多家地产

记者注意到,在这些已公布中报的房地产公司中,华夏、易方达、上投、广发等基金公司旗下基金多次现身股东行列,其中更是集中在华夏盛世、富国天瑞、易方达价值等基金上。

尽管华夏盛世二季报显示其持有地产股比例占股票投资比例的3.19%,持股数量为4.55亿股,但持股较为集中。根据已公布的地产公司中报,华夏盛世分别位列中国宝安、中天城投、名流置业、福星股份、新湖中宝、嘉宝集团6家地产公司前十大股东行列。经过前期反弹之后,华夏盛世目前已接近回升至面值附近。此外华夏优增也进入中国宝安、中天城投前十大股东行列。

富国天瑞二季度重仓地产股超过30%,在已公布的地产公司中报中位列5家地产股前十大股东,分别是招商地产、保利地产、新湖中宝、北京城建、金地集团。可以看出,富国天瑞重点买的都是一些地产龙头公司。

易方达价值入驻3只地产公司前十大股东行列,分别是福星股份、广宇集团、栖霞建设;而鹏华价值、国泰金马稳健和上投中国各入驻2只。鹏华价值选择的是招商地产和栖霞建设,国泰金马稳健选择的是名流置业和栖霞建设;上投中国选择的是招商地产和福星股份。

华夏盛世基金经理刘文动在二季报中指出,二季度末,鉴于市场风险在相当程度上得到了释放,基金在上证综指2500点附近适度提高了股票仓位,主要加仓了部分估值合理的新兴产业股和消费服务领域中市场空间大、估值适当的股票,部分被过度低估的地产股;并且表示其重点关注的投资机会之一便是周期性行业被过度低估的投资机会。

机构“押宝”上海本地股 “中邮系”基金频下注

正在停牌重组的中华企业今日披露半年报显示,多家机构在二季度大举加仓。而据上证报资讯统计,“押宝”上海本地重组概念股“战绩”最为辉煌的当属中邮系基金,其一季度末持仓的多家公司半数均已停牌重组。

其中,自5月18日起停牌的中华企业,在此前短短一个半月时间内获机构大举加仓。公司半年报显示,上投摩根中国优势由一季度末的905.98万股增至3984.29万股;长盛同庆可分离交易由1079.98万股增至1403.97万股;嘉实沪深300指数由488.28万股增至623.25万股;该3家机构居中华企业前10大无限售条件流通股股东前3位。半年报显示,该公司今年1至6月归属于上市公司股东的净利润8760万元,同比降62.70%;基本每股收益0.062元,同比降71.30%。

而一些此前鲜有机构入驻的公司,或因存在重组预期而受到青睐。其中,百联集团旗下上海物贸今日披露半年报显示,诺德价值优势在二季度紧急增持556.88万股,居前10大无限售条件股东第2位。而目前上海物贸的内部整合已经开始,公司今日公告称,控股93.82%的子公司上海百联汽车服务贸易有限公司,为理顺股权关系拟收购下属上海悦新汽车维修有限公司100%股权等10家公司股权。

但另一方面,部分公司或因年内重组预期不大,在业绩大增情况下仍遭机构抛售。其中,三爱富今日披露的半年报显示,公司今年1至6月利润总额6108.89万元,同比增84.90%;归属于上市公司股东的净利润2932.26万元,同比增1849.22%;基本每股收益0.0844元,同比增1862.79%。但今年一季度入驻、且居前10大无限售条件流通股股东第2位的中邮核心优选却在二季度末消失。

有意思的是,中邮系是对上海本地股最“情有独钟”的基金之一,其持仓的沪国资旗下公司百联股份、友谊股份、强生控股、金枫酒业、上海汽车、锦江股份等公司,半数以上均进行了重组。而“战绩”最为辉煌的应是已披露重组预案的强生控股,去年底未持有却在今年一季度大举精准建仓,截至一季度末,中邮核心成长、中邮核心优选分别持有强生控股1183.14万股和268.95万股,居前10大无限售条件流通股股东的第1位和第10位。

此外,已于7月19日起停牌的百联股份和友谊股份也是中邮系重仓股之一。截至一季度末,中邮核心优选、中邮核心成长、中邮核心优势分别持有百联股份5125万股、4705万股和940万股,居前10大无限售条件流通股股东的第2、3、6位;中邮核心成长、中邮核心优选、中邮核心优势分别持有友谊股份2119万股、1609万股和789万股,居前10大无限售条件流通股股东的第4、5、6位。

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